华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C (024190.jj ) 恒生消费指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳陈柯含基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9216元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.72% (5582 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接(024189)目标基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF（QDII)(520520) |
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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C(024190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-05-13 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-12 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-05-11 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-05-08 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-05-07 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-06 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-04-30 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-04-29 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-28 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-04-27 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-04-24 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-04-23 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-04-22 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-21 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-20 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-04-17 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-04-16 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-04-15 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-04-14 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-13 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-10 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-09 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-08 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-07 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-04-03 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-04-02 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-04-01 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-31 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-30 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-03-27 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-03-26 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-03-25 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-03-24 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-23 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-03-20 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-19 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-03-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-17 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-16 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-13 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-03-12 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-11 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-10 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-09 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-05 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-04 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-03 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-02 | 1.0332元 | 1.0332元 |