华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C (024190.jj ) 恒生消费指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳陈柯含基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9349元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-6.49% (5447 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF (QDII) |
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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C(024190) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 024189 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-06 | |
| 总份额 | 1,836.75万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024189 | 024190 |
| 子基金份额 | 1,236.66万 份 (2025-12-31) | 600.08万 份 (2025-12-31) |