华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C (024190.jj ) 恒生消费指数华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理陈柯含基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模466.09万元 (2026-03-31) 基金净值0.8829元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-10.95% (5674 / 5966)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接(024189)目标基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF（QDII)(520520)
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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C(024190) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C.(024190) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.92元	466.09万	507.89万元	--
2025-12-31	0.97元	582.50万	600.08万元	--
2025-09-30	1.06元	496.25万	466.66万元	--