华安消费机遇股票发起式C (024154.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理李杨基金类型股票型成立日期2025-07-18总资产规模1,454.67万元 (2026-03-31) 基金净值1.3739元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率37.62% (577 / 5993)
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华安消费机遇股票发起式C(024154) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华安消费机遇股票发起式C.(024154) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安消费机遇股票发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.96元	1,454.67万	1,508.37万元	--
2025-12-31	0.97元	3,404.80万	3,519.17万元	--
2025-09-30	1.10元	5,463.93万	4,977.16万元	--