华安消费机遇股票发起式C (024154.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0437元 (2026-02-13) 基金经理李杨成立以来分红再投入年化收益率4.55% (3957 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安消费机遇股票发起式A |
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华安消费机遇股票发起式C(024154) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,938.50万 | 81.85% |
| (其中) 股票 | 5,938.50万 | 81.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,131.07万 | 15.59% |
| 3 | 其他资产 | 186.06万 | 2.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,142.85万 | 57.10% |
| 住宿和餐饮业 | 290.86万 | 4.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259.78万 | 3.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.67万 | 1.43% |
| 金融业 | 64.96万 | 0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.09万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.52%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 508.82万 | 7.01% |
| 通信服务 | 405.77万 | 5.59% |
| 医疗保健 | 138.69万 | 1.91% |
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