华安消费机遇股票发起式C (024154.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9751元 (2025-12-29) 基金经理李杨成立以来分红再投入年化收益率-2.32% (4869 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安消费机遇股票发起式A |
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华安消费机遇股票发起式C(024154) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,597.17万 | 89.65% |
| (其中) 股票 | 8,597.17万 | 89.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 979.44万 | 10.21% |
| 3 | 其他资产 | 12.82万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,489.52万 | 67.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 575.94万 | 6.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.07万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.73%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 903.33万 | 9.42% |
| 通信服务 | 605.31万 | 6.31% |
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