华安消费机遇股票发起式C (024154.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李杨基金类型股票型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2693元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率27.15% (747 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安消费机遇股票发起式(024153) |
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华安消费机遇股票发起式C(024154) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |