华安消费机遇股票发起式C (024154.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李杨基金类型股票型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2896元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率29.18% (703 / 5969) |
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华安消费机遇股票发起式C(024154) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |