华安消费机遇股票发起式C (024154.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9675元 (2025-12-31) 基金经理李杨成立以来分红再投入年化收益率-3.09% (4944 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安消费机遇股票发起式A |
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华安消费机遇股票发起式C(024154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-12-30 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-12-29 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-12-26 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-12-25 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-12-24 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-23 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-12-22 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-12-19 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-12-18 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-17 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-12-16 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-12-15 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-12-12 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-12-11 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-12-10 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-09 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-12-08 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-12-05 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-12-04 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-12-03 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-12-02 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2025-12-01 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-11-28 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-11-27 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-11-26 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-11-25 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2025-11-24 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2025-11-21 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2025-11-20 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-11-19 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-11-18 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2025-11-17 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2025-11-14 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-11-13 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-11-12 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-11-11 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-11-10 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-11-07 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-11-06 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-11-05 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-11-04 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-11-03 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-10-31 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-10-30 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-10-29 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-10-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-10-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-10-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-10-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |