华安消费机遇股票发起式C (024154.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0437元 (2026-02-13) 基金经理李杨成立以来分红再投入年化收益率4.55% (3957 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安消费机遇股票发起式A |
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华安消费机遇股票发起式C(024154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-11 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-02-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-09 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-02-06 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-02-04 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-02-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-02-02 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-01-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-28 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-15 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-14 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-01-13 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-01-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-09 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-01-08 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-01-07 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-06 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-01-05 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-12-31 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-12-30 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-12-29 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-12-26 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-12-25 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-12-24 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-23 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-12-22 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-12-19 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-12-18 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-17 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-12-16 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-12-15 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-12-12 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-12-11 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-12-10 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-09 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-12-08 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-12-05 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-12-04 | 0.9265元 | 0.9265元 |