华安消费机遇股票发起式C (024154.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李杨基金类型股票型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2579元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率26.00% (811 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安消费机遇股票发起式(024153) |
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华安消费机遇股票发起式C(024154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-09 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-08 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-05 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-04 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-03 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-02 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-01 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-29 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-28 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-27 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-26 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-25 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-22 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-20 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-19 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-18 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-15 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-14 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-13 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-12 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-08 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-07 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-06 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-28 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-23 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-22 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-21 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-14 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-10 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-08 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-07 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-03 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-02 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-01 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-31 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-03-30 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-27 | 0.9771元 | 0.9771元 |