华安消费机遇股票发起式C (024154.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李杨基金类型股票型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2100元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率20.52% (768 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安消费机遇股票发起式(024153) |
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华安消费机遇股票发起式C(024154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-28 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-27 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-23 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-22 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-21 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-20 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-17 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-16 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-15 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-07-14 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-13 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-10 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-09 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-07-08 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-07-07 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-07-06 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-07-03 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-07-02 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-07-01 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-06-30 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-06-29 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-06-26 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-06-25 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-06-24 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-06-23 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-06-22 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-18 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-06-17 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-06-16 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-06-15 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-12 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-06-11 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-10 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-09 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-08 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-05 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-04 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-03 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-02 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-01 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-29 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-28 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-27 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-26 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-25 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-22 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-20 | 1.1809元 | 1.1809元 |