南方深证100ETF联接C (024143.jj ) 深证100 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4021元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率34.84% (632 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证100ETF联接(024142)目标基金: 南方深证100ETF(159212) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方深证100ETF联接C(024143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-07-09 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-07-08 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-07-07 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-07-06 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-07-03 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-07-02 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-07-01 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-06-30 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-06-29 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-06-26 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-06-25 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-24 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-06-23 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-06-22 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-06-18 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-17 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-06-16 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-06-15 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-06-12 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-06-11 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-06-10 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-09 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-06-08 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-06-05 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-06-04 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-06-03 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-06-02 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-01 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-05-29 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-05-28 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-05-27 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-05-26 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-25 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-05-22 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-21 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-20 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-05-19 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-05-18 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-05-15 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-14 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-05-13 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-05-12 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-05-11 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-05-08 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-05-07 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-05-06 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-30 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-29 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-04-28 | 1.3709元 | 1.3709元 |