南方深证100ETF联接C (024143.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2817元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.36% (729 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证100ETF联接A目标基金: 南方深证100ETF |
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南方深证100ETF联接C(024143) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.39万 | 0.15% |
| (其中) 股票 | 6.39万 | 0.15% | |
| 2 | 基金投资 | 3,974.17万 | 93.42% |
| 3 | 固定收益投资 | 161.04万 | 3.79% |
| (其中) 债券 | 161.04万 | 3.79% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 81.90万 | 1.93% |
| 5 | 其他资产 | 30.69万 | 0.72% |
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