南方深证100ETF联接C (024143.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2817元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.36% (729 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证100ETF联接A目标基金: 南方深证100ETF |
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南方深证100ETF联接C(024143) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-07-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,996.00元 | 0.15% | 665.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,996.00元 | 0.15% | 665.00元 | 0.05% |
| 2026-02-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |