南方深证100ETF联接C (024143.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2817元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.36% (729 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证100ETF联接A目标基金: 南方深证100ETF |
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南方深证100ETF联接C(024143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-09-03 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-09-02 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-09-01 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-08-31 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-08-28 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-08-27 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-08-26 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-08-25 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-08-24 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-08-21 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-08-20 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-08-19 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-08-18 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-08-17 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-08-14 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-08-13 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-08-12 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-08-11 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-08-10 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-08-07 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-08-06 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-08-05 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-08-04 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-08-03 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-07-31 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-07-30 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-29 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-07-28 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-07-27 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-07-24 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-07-23 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-07-22 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-07-21 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-07-20 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-07-17 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-07-16 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-07-15 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-07-14 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-07-13 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-10 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-07-09 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-07-08 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-07-07 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-07-06 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-07-03 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-07-02 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-07-01 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-06-30 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-06-29 | 1.4665元 | 1.4665元 |