南方深证100ETF联接C (024143.jj ) 深证100 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4470元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率42.38% (413 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证100ETF联接(024142)目标基金: 南方深证100ETF(159212) |
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南方深证100ETF联接C(024143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-06-08 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-06-05 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-06-04 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-06-03 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-06-02 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-01 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-05-29 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-05-28 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-05-27 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-05-26 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-25 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-05-22 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-21 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-20 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-05-19 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-05-18 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-05-15 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-14 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-05-13 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-05-12 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-05-11 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-05-08 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-05-07 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-05-06 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-30 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-29 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-04-28 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-04-27 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-04-24 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-04-23 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-22 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-04-21 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-04-20 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-17 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-16 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-04-15 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-14 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-13 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-04-10 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-04-09 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-08 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-07 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-03 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-02 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-01 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-31 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-03-30 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-03-27 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-26 | 1.2571元 | 1.2571元 |