南方深证100ETF联接C (024143.jj ) 深证100 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2684元 (2026-02-11) 基金经理龚涛赵卓雄成立以来分红再投入年化收益率26.84% (972 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证100ETF联接A目标基金: 南方深证100ETF |
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南方深证100ETF联接C(024143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-02-10 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-02-09 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-02-06 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-02-05 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-02-04 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-02-03 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-02-02 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-01-30 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-01-29 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-01-28 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-01-27 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-01-26 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-23 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-01-22 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-21 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-01-20 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-01-19 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-01-16 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-01-15 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-01-14 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-01-13 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-01-12 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-01-09 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-01-08 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-01-07 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-01-06 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-01-05 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-12-31 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-30 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-12-29 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2025-12-26 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-12-25 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-12-24 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-12-23 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2025-12-22 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-12-19 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-18 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-12-17 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-12-16 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-12-15 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-12-12 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-12-11 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-12-10 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-12-09 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-12-08 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-12-05 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-12-04 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-03 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-02 | 1.2519元 | 1.2519元 |