鹏华上证科创综合ETF联接I (024141.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5906元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率42.45% (264 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创综合ETF联接A 、鹏华上证科创综合ETF联接C目标基金: 鹏华科创板综合ETF |
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鹏华上证科创综合ETF联接I(024141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-08-19 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-08-18 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-08-17 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-08-14 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-08-13 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-08-12 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-08-11 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-08-10 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-08-07 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-08-06 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-08-05 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-08-04 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-08-03 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-07-31 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-07-30 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-07-29 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-07-28 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-07-27 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-07-24 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-07-23 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-07-22 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-07-21 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-07-20 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-07-17 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-07-16 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-07-15 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-07-14 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-07-13 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-07-10 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-07-09 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-07-08 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-07-07 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-07-06 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-07-03 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-07-02 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-07-01 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-06-30 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-06-29 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-06-26 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-06-25 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-06-24 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-06-23 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-06-22 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-06-18 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-06-17 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-06-16 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-06-15 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-06-12 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-06-11 | 1.6495元 | 1.6495元 |