鹏华上证科创综合ETF联接I (024141.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3870元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.20% (371 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创综合ETF联接A 、鹏华上证科创综合ETF联接C目标基金: 鹏华科创板综合ETF |
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鹏华上证科创综合ETF联接I(024141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-10-09 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-10-08 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-09-30 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-09-29 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-09-28 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-09-24 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-09-23 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-09-22 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-09-21 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-09-18 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-09-17 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-09-16 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-09-15 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-09-14 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-09-11 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-09-10 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-09-09 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-09-08 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-09-07 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-09-04 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-09-03 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-09-02 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-09-01 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-08-31 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-08-28 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-08-27 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-08-26 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-08-25 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-08-24 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-08-21 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-08-20 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-08-19 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-08-18 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-08-17 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-08-14 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-08-13 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-08-12 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-08-11 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-08-10 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-08-07 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-08-06 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-08-05 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-08-04 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-08-03 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-07-31 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-07-30 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-07-29 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-07-28 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-07-27 | 1.6109元 | 1.6109元 |