鹏华上证科创综合ETF联接I (024141.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5112元 (2026-01-14) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.12% (301 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创综合ETF联接A 、鹏华上证科创综合ETF联接C目标基金: 鹏华科创板综合ETF |
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鹏华上证科创综合ETF联接I(024141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-01-13 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-01-12 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-01-09 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-01-08 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-01-07 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-01-06 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-01-05 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2025-12-31 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-12-30 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-12-29 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2025-12-26 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2025-12-25 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-12-24 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-12-23 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-12-22 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-12-19 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-12-18 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-12-17 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-12-16 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-12-15 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2025-12-12 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-12-11 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-12-10 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2025-12-09 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2025-12-08 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-05 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-12-04 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-12-03 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-12-02 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-12-01 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2025-11-28 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-11-27 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-11-26 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-11-25 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-11-24 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-11-21 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-11-20 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-11-19 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-11-18 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-11-17 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2025-11-14 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2025-11-13 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-11-12 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-11-11 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-11-10 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2025-11-07 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2025-11-06 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-11-05 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-11-04 | 1.3473元 | 1.3473元 |