鹏华上证科创综合ETF联接I (024141.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4278元 (2026-03-13) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率42.78% (323 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创综合ETF联接A 、鹏华上证科创综合ETF联接C目标基金: 鹏华科创板综合ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华上证科创综合ETF联接I(024141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-03-12 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-03-11 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-03-10 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-03-09 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-03-06 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-03-05 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-03-04 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-03-03 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-03-02 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-02-27 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-02-26 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-02-25 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-02-24 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-02-13 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-02-12 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-02-11 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-02-10 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-02-09 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-02-06 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-02-05 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-02-04 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-02-03 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-02-02 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-01-30 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-01-29 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-01-28 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-01-27 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-01-26 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-01-23 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-01-22 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-01-21 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-01-20 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-01-19 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-01-16 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-01-15 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-01-14 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-01-13 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-01-12 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-01-09 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-01-08 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-01-07 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-01-06 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-01-05 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2025-12-31 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-12-30 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-12-29 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2025-12-26 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2025-12-25 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-12-24 | 1.3505元 | 1.3505元 |