鹏华上证科创综合ETF联接I (024141.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6465元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率56.36% (239 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创综合ETF联接(023757) 、鹏华上证科创综合ETF联接C目标基金: 鹏华科创板综合ETF(589680) |
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鹏华上证科创综合ETF联接I(024141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-06-08 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-06-05 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-06-04 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-06-03 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-06-02 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-06-01 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-05-29 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-05-28 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-05-27 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-05-26 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-05-25 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-05-22 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-05-21 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-05-20 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-05-19 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-05-18 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-05-15 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-05-14 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-05-13 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-05-12 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-05-11 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-05-08 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-05-07 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-05-06 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-04-30 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-04-29 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-28 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-04-27 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-24 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-04-23 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-04-22 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-04-21 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-04-20 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-04-17 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-04-16 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-04-15 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-04-14 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-04-13 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-04-10 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-04-09 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-04-08 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-04-07 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-04-03 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-04-02 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-01 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-03-31 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-30 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-27 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-03-26 | 1.3561元 | 1.3561元 |