鹏华上证科创综合ETF联接I (024141.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6999元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率54.66% (230 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创综合ETF联接(023757) 、鹏华上证科创综合ETF联接C目标基金: 鹏华科创板综合ETF(589680) |
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鹏华上证科创综合ETF联接I(024141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-07-15 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-07-14 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-07-13 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-07-10 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-07-09 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-07-08 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-07-07 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-07-06 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-07-03 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-07-02 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-07-01 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-06-30 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-06-29 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-06-26 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-06-25 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-06-24 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-06-23 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-06-22 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-06-18 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-06-17 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-06-16 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-06-15 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-06-12 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-06-11 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-06-10 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-06-09 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-06-08 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-06-05 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-06-04 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-06-03 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-06-02 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-06-01 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-05-29 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-05-28 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-05-27 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-05-26 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-05-25 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-05-22 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-05-21 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-05-20 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-05-19 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-05-18 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-05-15 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-05-14 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-05-13 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-05-12 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-05-11 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-05-08 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-05-07 | 1.6801元 | 1.6801元 |