鹏华上证科创综合ETF联接I (024141.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5897元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率42.28% (280 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创综合ETF联接A 、鹏华上证科创综合ETF联接C目标基金: 鹏华科创板综合ETF |
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鹏华上证科创综合ETF联接I(024141) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.97亿 | 92.21% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,346.33万 | 6.52% |
| 3 | 其他资产 | 1,235.78万 | 1.27% |
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