鹏华上证科创综合ETF联接I (024141.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5112元 (2026-01-14) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.12% (301 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创综合ETF联接A 、鹏华上证科创综合ETF联接C目标基金: 鹏华科创板综合ETF |
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鹏华上证科创综合ETF联接I(024141) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.73亿 | 92.18% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,282.64万 | 6.84% |
| 3 | 其他资产 | 185.13万 | 0.99% |
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