鹏华上证科创综合ETF联接I (024141.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4203元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.44% (360 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创综合ETF联接A 、鹏华上证科创综合ETF联接C目标基金: 鹏华科创板综合ETF |
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鹏华上证科创综合ETF联接I(024141) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.90万元 | 0.15% | 6,325.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1.90万元 | 0.15% | 6,325.00元 | 0.05% |
| 2026-03-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 6.72万元 | 0.15% | 2.24万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 6.72万元 | 0.15% | 2.24万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5.90万元 | 0.15% | 1.97万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5.90万元 | 0.15% | 1.97万元 | 0.05% |