鹏扬合利债券D (024134.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理马超王经瑞基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0425元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1236 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬合利债券(024132) 、鹏扬合利债券C |
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鹏扬合利债券D(024134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-07 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-02 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-01 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-30 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-29 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-26 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-23 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-18 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-16 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-15 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-12 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-11 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-08 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-05 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-04 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-03 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-02 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-01 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-28 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-22 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-21 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-20 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-18 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-15 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-07 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-06 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-29 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-28 | 1.0378元 | 1.0378元 |