鹏扬合利债券D (024134.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理马超王经瑞基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0398元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1391 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬合利债券(024132) 、鹏扬合利债券C |
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鹏扬合利债券D(024134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-11 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-08 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-05 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-04 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-03 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-02 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-01 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-28 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-22 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-21 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-20 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-18 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-15 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-07 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-06 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-29 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-28 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-24 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-21 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-20 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-14 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-10 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-02 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-01 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-31 | 1.0262元 | 1.0262元 |