鹏扬合利债券D(024134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-10-15 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-10-14 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-10-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-10-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-10-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-10-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-09-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-09-29 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-09-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-09-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-09-23 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-09-22 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-09-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-09-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-09-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-09-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-09-15 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-09-14 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-09-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-09-10 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-09-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-09-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-09-07 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-09-04 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-09-03 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-09-02 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-09-01 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-31 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-28 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-25 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-24 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-21 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-19 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-08-18 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-08-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-14 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-11 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-10 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-08-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-08-04 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-03 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-31 | 1.0331元 | 1.0331元 |