鹏扬合利债券D(024134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-27 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-22 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-01-21 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-20 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-16 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-15 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-13 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-09 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-08 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-07 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-05 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-31 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-26 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-23 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-19 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-15 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-11 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-10 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-05 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-04 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-03 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-02 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-01 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-11-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-11-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-11-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-11-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |