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公告
鹏扬合利债券D
(024134.jj )
申
基金经理
马超
黄乐婷
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-30
总资产规模
7,128.70万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0330
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.54%
(4621 / 7516)
相关基金:
主从基金:
鹏扬合利债券A
、
鹏扬合利债券C
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鹏扬合利债券D(024134) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
7,128.70万
6,811.95万
元
--
2026-03-31
1.03
元
3,144.28
3,064.00
元
--
2025-12-31
1.02
元
1.47万
1.44万
元
--
2025-09-30
1.01
元
2.60万
2.57万
元
--