鹏扬合利债券D (024134.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理马超王经瑞基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0448元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (1030 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬合利债券(024132) 、鹏扬合利债券C |
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鹏扬合利债券D(024134) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | 0.43% | -0.63% | 1.30% | 0.29% | 0.38% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.39% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | 0.93% | 0.21% | 0.38% | 0.10% | 0.46% | 2.04% |