鹏扬合利债券D (024134.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申	基金经理马超王经瑞基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模7,128.70万元 (2026-06-30) 基金净值1.0331元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3108 / 7431)
相关基金:	主从基金: 鹏扬合利债券(024132) 、鹏扬合利债券C
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鹏扬合利债券D(024134) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-29

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-07-29	鹏扬合利债券型证券投资基金更新的招募说明书(2026年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-29	鹏扬合利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-29	鹏扬合利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-29	鹏扬合利债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-07-20	鹏扬合利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-06-30	鹏扬合利债券型证券投资基金更新的招募说明书(2026年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-06-30	鹏扬合利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-06-30	鹏扬合利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-06-30	鹏扬合利债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-06-26	鹏扬合利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-06-26	鹏扬合利债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-04-21	鹏扬合利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-03-30	鹏扬合利债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2026-01-21	鹏扬合利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-10-27	鹏扬合利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-07-08	鹏扬基金管理有限公司关于旗下鹏扬合利债券型证券投资基金在代销渠道开展费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-07-04	鹏扬合利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-07-01	鹏扬合利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-06-25	鹏扬基金管理有限公司关于鹏扬合利债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-05-23	鹏扬合利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-05-23	鹏扬合利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-05-23	鹏扬合利债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-05-23	鹏扬合利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-05-23	鹏扬合利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-05-23	鹏扬合利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2025-05-23	鹏扬合利债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论