华富富源三个月持有期债券A (024112.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模3,418.57万元 (2026-03-31) 基金净值1.0077元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率13.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (7029 / 7391)
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华富富源三个月持有期债券A(024112) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华富富源三个月持有期债券A.(024112) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富富源三个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	3,418.57万	3,366.06万元	--
2025-12-31	1.01元	2,071.70万	2,052.81万元	--
2025-09-30	1.00元	3,412.39万	3,396.77万元	--