华富富源三个月持有期债券A (024112.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模3,412.39万元 (2025-09-30) 基金净值1.0153元 (2026-01-15) 基金经理黄立冬管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6440 / 7203)
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华富富源三个月持有期债券A(024112) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华富富源三个月持有期债券A.(024112) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富富源三个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	3,412.39万	3,396.77万元	--