华富富源三个月持有期债券A (024112.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0143元 (2026-01-12) 基金经理黄立冬管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6481 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富源三个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富富源三个月持有期债券A(024112) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |