华富富源三个月持有期债券A (024112.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0077元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率13.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (7029 / 7391) |
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华富富源三个月持有期债券A(024112) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.40% | 0% | -0.75% | 0.89% | -0.46% | 0.07% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14% | 0.26% | 0.14% | -0.07% | 0.39% | 0.58% |