华富富源三个月持有期债券A (024112.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0153元 (2026-01-15) 基金经理黄立冬管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6441 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富源三个月持有期债券C |
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华富富源三个月持有期债券A(024112) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 0.14% | -0.07% | 0.39% | -- |