华富富源三个月持有期债券A (024112.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0070元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率13.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7038 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富源三个月持有期债券C |
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华富富源三个月持有期债券A(024112) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 720.42万 | 7.75% |
| (其中) 股票 | 720.42万 | 7.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,488.56万 | 80.52% |
| (其中) 债券 | 7,488.56万 | 80.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 230.00万 | 2.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 135.28万 | 1.45% |
| 5 | 其他资产 | 726.53万 | 7.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 482.16万 | 5.18% |
| 金融业 | 80.03万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.84万 | 0.45% |
| 采矿业 | 22.78万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 20.37万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.93万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 13.62万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.51万 | 0.13% |
| 建筑业 | 10.79万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.30万 | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 5.11万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.96万 | 0.04% |
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