华富富源三个月持有期债券A (024112.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0143元 (2026-01-12) 基金经理黄立冬管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6481 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富源三个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富富源三个月持有期债券A(024112) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,467.78万 | 96.28% |
| (其中) 债券 | 5,467.78万 | 96.28% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 189.98万 | 3.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 21.42万 | 0.38% |
加载中......