华富富源三个月持有期债券A (024112.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0070元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率13.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7039 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富源三个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富富源三个月持有期债券A(024112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-07 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-02 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-01 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-23 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-22 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-18 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-15 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-11 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-09 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-05 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-04 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-02 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-01 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-28 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-22 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-21 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-15 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-14 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-13 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-11 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-07 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-06 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-29 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |