华富富源三个月持有期债券A (024112.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0143元 (2026-01-12) 基金经理黄立冬管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6474 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富源三个月持有期债券C |
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华富富源三个月持有期债券A(024112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-07 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-06 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-05 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-31 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-25 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-23 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-19 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-03 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-02 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-01 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-11-28 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-11-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-11-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-11-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-11-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-11-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-11-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-18 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-11-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-11-14 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-11-13 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-11-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-11-11 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-11-07 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-11-06 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-11-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-11-04 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-11-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-10-31 | 1.0060元 | 1.0060元 |