华富富源三个月持有期债券A (024112.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0070元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率13.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7039 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富源三个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富富源三个月持有期债券A(024112) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.76万元 | 0.60% | 2.69万元 | 0.15% |
| 2025-11-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |