万家裕利债券C (024107.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0627元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (345 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家裕利债券(024106) |
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万家裕利债券C(024107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-12 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-11 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-08 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-30 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-23 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-21 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-20 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-10 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-09 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-08 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-01 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-31 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-20 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-18 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-17 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-12 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-02 | 1.0365元 | 1.0365元 |