估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家裕利债券C
(024107.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
董一平
石东
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-30
总资产规模
7,088.85万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0391
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.17%
(1272 / 7243)
相关基金:
主从基金:
万家裕利债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
万家裕利债券C(024107) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
万家裕利债券型证券投资基金
基金简称
万家裕利债券
基金主代码
024106
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-09-30
总份额
1.08亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
华泰证券股份有限公司
子基金简称
万家裕利债券A
万家裕利债券C
子基金场内简称
子基金代码
024106
024107
子基金份额
3,816.78万
份
(
2025-12-31
)
7,029.80万
份
(
2025-12-31
)