估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家裕利债券C
(024107.jj )
申
基金经理
董一平
石东
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-30
总资产规模
9,148.03万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0485
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.11%
(599 / 7450)
相关基金:
主从基金:
万家裕利债券A
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万家裕利债券C(024107) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
万家裕利债券型证券投资基金
基金简称
万家裕利债券
基金主代码
024106
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-09-30
总份额
2.68亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
华泰证券股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
万家裕利债券A
万家裕利债券C
子基金场内简称
子基金代码
024106
024107
子基金份额
1.83亿
份
(
2026-06-30
)
8,550.36万
份
(
2026-06-30
)