万家裕利债券C (024107.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0723元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (271 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家裕利债券(024106) |
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万家裕利债券C(024107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-23 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-15 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-12 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-11 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-09 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-08 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-04 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-03 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-02 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-01 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-28 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-27 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-26 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-25 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-20 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-15 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-14 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-12 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-11 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-08 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-30 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-23 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-21 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-20 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |