万家裕利债券C(024107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-10-15 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-10-14 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-10-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-10-12 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-10-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-10-08 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-09-30 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-09-29 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-09-28 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-09-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-23 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-09-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-09-21 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-09-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-09-17 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-09-16 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-09-15 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-09-14 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-09-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-10 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-09-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-09-08 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-09-07 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-09-04 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-09-03 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-09-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-09-01 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-31 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-26 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-24 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-20 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-18 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-17 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-14 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-11 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-07 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-04 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-03 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-31 | 1.0397元 | 1.0397元 |