万家裕利债券C(024107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-26 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-24 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-20 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-18 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-17 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-14 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-11 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-07 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-04 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-03 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-31 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-30 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-29 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-22 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-21 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-20 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-17 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-16 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-15 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-14 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-08 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-07 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-06 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-03 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-02 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-01 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-30 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-29 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-26 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-23 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |