万家裕利债券C(024107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-10 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-09 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-08 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-01 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-31 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-20 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-18 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-17 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-12 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-02 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-02-27 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-02-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-02-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-02-11 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-06 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-05 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-04 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-02 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-01-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |