万家裕利债券C (024107.jj ) 申	基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模9,148.03万元 (2026-06-30) 基金净值1.0485元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (599 / 7450)
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万家裕利债券C(024107) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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万家裕利债券C.(024107) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家裕利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.07元	9,148.03万	8,550.36万元	--
2026-03-31	1.02元	3,233.78万	3,178.79万元	--
2025-12-31	1.01元	7,088.85万	7,029.80万元	--