万家裕利债券C (024107.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模7,088.85万元 (2025-12-31) 基金净值1.0404元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (1174 / 7242)
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万家裕利债券C(024107) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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万家裕利债券C.(024107) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家裕利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	7,088.85万	7,029.80万元	--