估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
万家裕利债券C
(024107.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
董一平
石东
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-30
总资产规模
7,088.85万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0404
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.30%
(1171 / 7245)
相关基金:
主从基金:
万家裕利债券A
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万家裕利债券C(024107) - 历史资产组合