万家裕利债券C (024107.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0607元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (360 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家裕利债券(024106) |
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万家裕利债券C(024107) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.01% | 0.53% | -1.63% | 3.29% | 1.29% | 0.52% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.19% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -0.32% | 1.19% | 1.09% |