浙商汇金锦利增强30天持有期债券C (024103.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理李松基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0407元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1371 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A |
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浙商汇金锦利增强30天持有期债券C(024103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-22 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-21 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-17 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-16 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-15 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-14 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-07 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-01 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-31 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-27 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-19 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-18 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-16 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-12 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-11 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-09 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-04 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-02-25 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-02-24 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-02-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-02-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-02-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-05 | 1.0271元 | 1.0271元 |