浙商汇金锦利增强30天持有期债券C(024103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-19 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-18 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-17 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-14 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-13 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-12 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-08-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-06 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-05 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-04 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-31 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-28 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-23 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-21 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-17 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-16 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-15 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-14 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-13 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-10 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-07 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-06 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-03 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-02 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-01 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-30 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-29 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-23 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-22 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |