浙商汇金锦利增强30天持有期债券C (024103.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19基金净值1.0250元 (2026-01-12) 基金经理李松管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4889 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A |
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浙商汇金锦利增强30天持有期债券C(024103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-07 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-31 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-18 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-16 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-05 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-04 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-03 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-02 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-01 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-11-28 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-11-27 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-11-25 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-11-24 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-11-21 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-11-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-11-19 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-11-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-11-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-11-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-11-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-11-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-11-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-07 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-11-06 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-11-05 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-11-04 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-10-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-10-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-10-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |