浙商汇金锦利增强30天持有期债券C (024103.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理李松基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0407元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1366 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A |
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浙商汇金锦利增强30天持有期债券C(024103) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |