浙商汇金锦利增强30天持有期债券C (024103.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理李松基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0407元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1366 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A |
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浙商汇金锦利增强30天持有期债券C(024103) - 概况
最后更新于：2026-04-15
| 基金简称 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 024102 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。每个开放日开放申购，本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限。 | |
| 合同生效日 | 2025-09-19 | |
| 总份额 | 5,680.26万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略2、债券投资组合策略（1）久期配置策略（2）期限结构配置策略（3）类属资产配置策略（4）收益率曲线策略（5）杠杆放大策略3、信用债投资策略4、可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券投资策略5、股票投资策略（1）行业配置策略（2）个股精选策略6、港股通标的股票投资策略7、存托凭证投资策略8、基金投资策略9、资产支持证券投资策略10、公开发行的证券公司短期公司债券投资策略11、国债期货交易策略12、信用衍生品投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×89%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×1%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般市场情况下，长期平均风险和预期收益率理论上高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024102 | 024103 |
| 子基金份额 | 719.08万 份 (2026-03-31) | 4,961.18万 份 (2026-03-31) |