浙商汇金锦利增强30天持有期债券C (024103.jj ) 申	基金经理李松基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模1,409.71万元 (2026-06-30) 基金净值1.0267元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4297 / 7439)
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浙商汇金锦利增强30天持有期债券C(024103) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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浙商汇金锦利增强30天持有期债券C.(024103) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浙商汇金锦利增强30天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.05元	1,409.71万	1,339.01万元	--
2026-03-31	1.02元	5,046.51万	4,961.18万元	--
2025-12-31	1.01元	2,211.50万	2,197.87万元	--