浙商汇金锦利增强30天持有期债券C (024103.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理李松基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0438元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (1055 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金锦利增强30天持有期债券(024102) |
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浙商汇金锦利增强30天持有期债券C(024103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-07 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-06 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-03 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-02 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-01 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-30 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-29 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-23 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-22 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-16 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-15 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-11 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-08 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-04 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-01 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-29 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-28 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-27 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-21 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-20 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-15 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-14 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-08 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-07 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-06 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-29 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-28 | 1.0399元 | 1.0399元 |