浙商汇金锦利增强30天持有期债券C (024103.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理李松基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0535元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (632 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金锦利增强30天持有期债券(024102) |
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浙商汇金锦利增强30天持有期债券C(024103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-21 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-20 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-15 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-14 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-08 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-07 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-06 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-29 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-28 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-27 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-22 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-21 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-17 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-16 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-15 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-14 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-07 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-01 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-31 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-27 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-19 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-18 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-16 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |