东海润兴债券C (024101.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2025-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0155元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6539 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海润兴债券(024100) |
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东海润兴债券C(024101) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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