东海润兴债券C (024101.jj ) 申	基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2025-06-03总资产规模719.05万元 (2026-06-30) 基金净值1.0180元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6576 / 7477)
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东海润兴债券C(024101) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	东海润兴债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	东海润兴债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-02	东海润兴债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-02	东海润兴债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-02	东海润兴债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-22	东海润兴债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-31	东海润兴债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-02-12	东海润兴债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-02-04	东海基金管理有限责任公司关于东海润兴债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-01-22	东海润兴债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-12-26	东海基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开东海润兴债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-12-25	东海基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开东海润兴债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-12-24	东海基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开东海润兴债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-10-28	东海润兴债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-06-03	东海润兴债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-06-03	东海润兴债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-06-03	东海润兴债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-06-03	东海基金管理有限公司关于东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划变更为东海润兴债券型证券投资基金相关业务安排的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-06-03	东海润兴债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-06-03	东海润兴债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论