东海润兴债券C (024101.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2025-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0156元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6546 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海润兴债券(024100) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海润兴债券C(024101) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.10% | 0.16% | 0.12% | 0.18% | 0.06% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | -- | 0.15% | 0.14% | 0.24% | 0.010% | 0.11% | 0.80% |