东海润兴债券C (024101.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2025-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0155元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6530 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海润兴债券(024100) |
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东海润兴债券C(024101) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |