东海润兴债券C (024101.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2025-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0157元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6550 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海润兴债券(024100) |
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东海润兴债券C(024101) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 东海润兴债券 | |
| 基金主代码 | 024100 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-03 | |
| 总份额 | 834.76万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金将采取积极管理的投资策略，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，自上而下地决定债券组合久期及类属配置；同时在严谨深入的信用分析的基础上，自下而上地精选个券，力争获得超越业绩比较基准的投资回报，投资策略包括：久期配置策略，期限结构配置策略，类属配置策略，个券精选策略，信用债券投资策略，资产支持证券投资策略，杠杆投资策略，银行存款、同业存单投资策略，国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价）收益率×80%＋一年期银行定期存款收益率（税后）×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 东海基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东海润兴债券A | 东海润兴债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024100 | 024101 |
| 子基金份额 | 27.78万 份 (2026-03-31) | 806.99万 份 (2026-03-31) |