东海锐安短债发起式A (024097.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-09总资产规模1,310.44万元 (2025-12-31) 基金净值1.0782元 (2026-04-09) 基金经理张浩硕梁思琦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6362 / 7238)
相关基金:	主从基金: 东海锐安短债发起式C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

东海锐安短债发起式A(024097) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

东海锐安短债发起式A.(024097) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

东海锐安短债发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.07元	1,310.44万	1,221.28万元	--
2025-09-30	1.07元	1,280.91万	1,199.81万元	--