东海锐安短债发起式A (024097.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金经理张浩硕梁思琦基金类型债券型成立日期2025-06-09总资产规模1,272.28万元 (2026-03-31) 基金净值1.0838元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6210 / 7386)
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东海锐安短债发起式A(024097) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东海锐安短债发起式A.(024097) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海锐安短债发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.08元	1,272.28万	1,180.45万元	--
2025-12-31	1.07元	1,310.44万	1,221.28万元	--
2025-09-30	1.07元	1,280.91万	1,199.81万元	--