东海锐安短债发起式A (024097.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕梁思琦基金类型债券型成立日期2025-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0862元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6303 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海锐安短债发起式C |
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东海锐安短债发起式A(024097) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.11% | 0.20% | 0.18% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.09% | 0.06% | -- | -- | -- | 1.23% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.02% | 0.15% | 0.16% | 0.23% | 0.11% | 0.16% | 0.91% |