东海锐安短债发起式A (024097.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕梁思琦基金类型债券型成立日期2025-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0862元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6303 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海锐安短债发起式C |
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东海锐安短债发起式A(024097) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,780.87万 | 86.90% |
| (其中) 债券 | 2,780.87万 | 86.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 70.00万 | 2.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 96.07万 | 3.00% |
| 4 | 其他资产 | 253.20万 | 7.91% |
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