东海锐安短债发起式A (024097.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0782元 (2026-04-08) 基金经理张浩硕梁思琦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6373 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海锐安短债发起式C |
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东海锐安短债发起式A(024097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-08 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-07 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-02 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-01 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-31 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-27 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-26 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-25 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-23 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-20 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-18 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-17 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-16 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-12 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-11 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-10 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-05 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-04 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-02 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-02-27 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-26 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-02-25 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-02-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-02-13 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-12 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-09 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-02-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-02-05 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-02-04 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-02 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-29 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-28 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-27 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-23 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-21 | 1.0738元 | 1.0738元 |