东海锐安短债发起式A (024097.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕梁思琦基金类型债券型成立日期2025-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0862元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6303 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海锐安短债发起式C |
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东海锐安短债发起式A(024097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-09-16 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-09-15 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-09-14 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-09-11 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-09-10 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-09 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-08 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-09-07 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-09-04 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-09-03 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-09-02 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-09-01 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-31 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-27 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-24 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-19 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-18 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-17 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-14 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-07 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-06 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-04 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-03 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-31 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-30 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-28 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-27 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-23 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-21 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-17 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-14 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-13 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-10 | 1.0838元 | 1.0838元 |