东海锐安短债发起式A (024097.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕梁思琦基金类型债券型成立日期2025-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0783元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6369 / 7232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海锐安短债发起式C |
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东海锐安短债发起式A(024097) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 东海锐安短债债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东海锐安短债发起式 | |
| 基金主代码 | 024097 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-09 | |
| 总份额 | 3,066.10万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 东海基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东海锐安短债发起式A | 东海锐安短债发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024097 | 024098 |
| 子基金份额 | 1,221.28万 份 (2025-12-31) | 1,844.82万 份 (2025-12-31) |