国金安和债券C (024093.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理王珂杜德基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0039元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (7078 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金安和债券(024092) |
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国金安和债券C(024093) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-13 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-07 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-27 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-23 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-20 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-17 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-14 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-07 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-01 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-25 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-23 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-10 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-04 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-02 | 1.0112元 | 1.0112元 |