国金安和债券C (024093.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理王珂杜德基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9951元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (7274 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金安和债券(024092) |
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国金安和债券C(024093) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-01-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |